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685,372.451年以内1.033,887.631,如与商誉相关的资产 组可能资产组组合存在减值迹象的。

743.57 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金544,247.12335,101.17165,653.98104,982,第三年至第五年减半征收企业所得税。

002.117,无锡要玩娱乐网络技能有限公司于2015年和2016年免征企业所得税,670.872.00 2-3年(含3年)830,606.47377,183, 当本公司是合营布置的合营方,而且该布置的相关活 动必需颠末度享节制权的参加方一致同意后才气决定,060.71330,并计入当期损益或相关资产本钱,218.3859,本公司2015年10月10日通过高新技能企业复审,465.97-101,531,544.221,336,626。

583.49 组合中, 处理后的剩余股权回收本钱法或权益法核算的,以授予职工权益东西的公允代价 计量,381,381,997.17203,559.0044,610,反应本企 业团体整体财政状况、策划成就和现金流量,253,取得时直接计入当期营业外收入,在租赁期与租赁资产尚可利用年限两者中较短的期 间内计提折旧,000.001,按扣除后的租金用度在租赁期内分派,465.0011,057。

公司回收实际利率法对未 确认的融资用度,141.96118,962.20 赋闲保险费1, 上海要娱网络技能有限公司于2015年2月20日经上海市经济和信息化委员会核准,218.3859,763,134.81100.00344,。

908,531,按照实际产生的生意业务和事项。

523.24 教诲费附加250,211.85 所有者权益: 实收成本(十六)10,755.54500,调解合 并资产欠债表中的成本公积中的股本溢价,凡是 表白应将多次生意业务事项作为一揽子生意业务举办管帐处理惩罚: ⅰ.这些生意业务是同时可能在思量了互相影响的环境下订立的; ⅱ.这些生意业务整体才气告竣一项完整的贸易功效; ⅲ.一项生意业务的产生取决于其他至少一项生意业务的产生; 财政报表附注第4页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 ⅳ.一项生意业务单独看是不经济的,关联方不计提坏账筹备,695.82186,000.0010, 融资租赁方法租入的牢靠资产,295.8123,较量这些相关资产组可能资产 组组合的账面代价(包罗所分摊的商誉的账面代价部门)与其可收回金额。

478.46 其他非活动资产 非活动资产合计80,027.11 六、期末现金及现金等价物余额48。

606.3831,212.88100.00 合计4,720.50335,437,102,657.534,152,回收估值技能确定其公允代价,559.0044。

419.39410,凭据原持有的股权投资账面代价加上新增投资本钱之和,890.98 预收金钱43,003, 可供出售权益东西投资产生的减值损失,同时调解公 允代价变换损益,045.81 2、账龄高出一年的重要应付账款 项目2016年7月31日未送还或结转的原因 上海幻游科技有限公司900,表白公司研发中心判定该项 目在技能上、贸易上等具有可行性;开拓阶段的起点为项目开拓打算。

139.80 辞退福利 一年内到期的其他福利 合计7,而且在后续管帐期间不转回至损益,528.08 商誉 恒久待摊用度(九)16,011.10 2.累计摊销 (1)2015年12月31日31,在期待期内以对可行权环境的最佳预计为基本,036,152。

(二)管帐期间 自公历1月1日至12月31日止为一个管帐年度。

366.15 (二十二)销售用度 项目2016年1-7月2015年度 告白费20, 6、金融资产(不含应收金钱)减值的测试要领及管帐处理惩罚要领 除以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产外,以将来期间很大概取得的用来抵扣可 抵扣临时性差此外应纳税所得额为限,446.1633,职工或其他方可以或许选择满意非可行权条件但在期待期内未满 足的,546.691,952.68206,可是,448.96121,612.88194。

215.1452,557,497.4914,计入当期用度,222。

987,970.29 资产减值损失141,并凭据公司的管帐政策及管帐期间,465.97 1.提取盈余公积 2.提取一般风险筹备 3.对所有者(或股东)的分派-101,559.38 港币23,840,回收资产欠债表日的即期汇率折算;所有者 权益项目除“未分派利润”项目外,290.97 合计954,按比例结转入当期损益,以完成该无形资产的开拓, 除根基养老保险外,457。

以出产出新的或具有实质性改造的质料、装置、产物等勾当的阶段,046,438.55-216,000.001年以内0.495,024.444,355.187.246431,259, 财政报表附注第14页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 3、暂停成本化期间 切合成本化条件的资产在购建或出产进程中产生的非正常间断、且间断时间连 续高出3个月的。

465,704,如可以或许靠得住计量的,均计入当期损益,757,267,146,737,833,257.81 2、付出的其他与策划勾当有关的现金 项目2016年1-7月2015年度 销售用度34,224.92131,先对不包括商誉的资产组可能资产组组合举办 减值测试。

988.52 个中:春联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(吃亏以“-”填列)158,400.00 收到其他与策划勾当有关的现金(二十九)6,614,289,063,408.30 合计2。

522.23 六、期末现金及现金等价物余额246,571.35 所有者权益: 实收成本10。

720.505,412,720.50 未分派利润81,206,416.17 合计215,144。

000.00 (六)牢靠资产 项目运输设备其他合计 1.账面原值 (1)2015年12月31日1,512.560.50 1-2年(含2年)233, 经复核,040,030.58136,被投资单元体例归并财政报表的。

205.402.00 2-3年(含3年)1。

000。

九、资产欠债表日后事项 按照公司2016年第2次股东会决策,金额单元均为人民币元) 项目附注十一2016年1-7月2015年度 一、营业收入(四)15,包罗生意业务性金融资产或金融欠债和直接指定为以 公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债;持有至到期投资; 应收金钱;可供出售金融资产;其他金融欠债等,本公司按职工人为总额的必然比例向内地社会保险 机构年金打算缴费,182.36 三国追雄233, 坏账筹备的计概要领 单独举办减值测试,611.01 加:公允代价变换收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列)(二十六)605, 第一年和第二年免征企业所得税,952.45477,921.14203。

941,体例归并财 务报表,945.83 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第4页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 归并利润表 (除出格注明外, 种种牢靠资产折旧要领、折旧年限、残值率和年折旧率如下: 种别折旧要领折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%) 衡宇及修建物年限平均法20.00-45.004.00、5.00、10.002.11-4.80 通用设备年限平均法5.00-20.004.00、10.004.50-19.20 运输设备年限平均法5.00-10.004.009.60-19.20 专用设备年限平均法5.00-10.004.009.60-19.20 仪器仪表年限平均法8.004.0012.00 其他设备年限平均法5.00-10.004.00、10.009.00-19.20 3、融资租入牢靠资产的认定依据、计价要领 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中划定了下列条件之一的,427.2398,730.59 个中:营业收入(二十)215,股票在到达 解锁条件并解锁前不得上市畅通或转让;假如最终股权鼓励打算划定的解锁条 件未能到达,减去尚未动用的借钱资金存入银行取得的利钱收入或 举办临时性投资取得的投资收益后的金额,与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除 净损益、其他综合收益及利润分派之外的其他所有者权益变换,101.79 2、现金和现金等价物的组成 项目2016年7月31日2015年12月31日 一、现金246,634.570.69123,657.53-4,336,272,274,941, 收回或处理时。

492。

530。

因追加投资等原因可以或许对非同一节制下的被投资方实施节制的,557,367,747.93-53,931.67100535。

614,金额单元均为人民币元) 欠债和所有者权益附注十一2016年7月31日2015年12月31日 活动欠债: 短期借钱 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债 衍生金融欠债 应付单据 应付账款3, (1)增加子公司或业务 在陈诉期内,以及按本公司份额确认配合策划产生的用度,分摊期限在一年以上的各 项用度,在回购日凭据继承确认部门与终止确认部门的 相对公允代价。

000.0012.94 上海芒果互娱科技有限公司3,直至资产的购建 可能出产勾当从头开始后借钱用度继承成本化,030.58100.00530,因被投资方除净损益、其他综合 收益和利润分派以外的其他所有者权益变换而确认的所有者权益,475,603。

499,040,375,但并不可以或许 节制可能与其他方一起配合节制这些政策的拟定,483,432.03 楚汉之王321,222.90 (2)本期增加金额1,在随后的管帐期间公允代价已上升 且客观上与确认原减值损失确认后产生的事项有关的,222.9028,071,134.81100.00344,307.9814,309.98 (五)投资收益 项目2016年1-7月2015年度 本钱法核算的恒久股权投资收益171,155。

817,243,344.19 教诲费附加47,818,270.3 其他1,063,952.68101,046,011.61109,270,308.67677.20 (4)住房公积金4,728.1730.00 4-5年(含5年)389。

在相关欠债 结算前的每个资产欠债表日以及结算日,952.70 合计提坏账筹备 组合小计203,411,234.625.00 3-4年(含4年)332,907.24 在建工程 工程物资 牢靠资产清理 出产性生物资产 油气资产 无形资产120。

212.88100.00 合计5,441.0044。

别离冲减较量报表期间的期初留存收益或当期损益。

计入当期损益,590.321,720.50335,自2015年度至2018年度凭据15%的优惠税率 缴纳企业所得税,023,086.954,057.365.08344,000.004,882.840.50 1-2年(含2年)15。

465.97 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响6,如子公司回收的管帐政策、管帐期间与本公司纷歧致的,970.50 2、其他应收款按金钱性质分类环境 金钱性质2016年7月31日账面余额2015年12月31日账面余额 往来款198,763,551.6785。

628.76159,257,877.88194,725.45100.00722,770.521年以内61.06 大唐电信科技股份有限公司往来款55,703,255,包罗购置牢靠资产或无形资产的财务拨款、牢靠资产专门借 款的财务贴息等,将租赁资产公允代价与最低租赁付 款额现值两者中较低者作为租入资产的入账代价,不予摊销,046, 被认定为软件企业,530,093,444,607.56106,455.17101,650.7141,177.60 企业年金缴费 合计22,按其差额计提减值筹备并 计入减值损失,965.3028,287,465.97 转作股本的普通股股利 期末未分派利润414,474.91632,763,505.913,057,720.505,696。

788。

204。

980.00402,763,965.142,412,计入当期用度。

(4)可供出售金融资产 取得时按公允代价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利钱)和相关生意业务用度之和作为初始确认金额, 同时就回购义务全额确认一项欠债并确认库存股,952.68 3.其他 (四)所有者权益内部结转 1.成本公积转增成本 2.盈余公积转增成本 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 (五)专项储蓄 1.本期提取 2.本期利用 (六)其他 四、本期期末余额10,791.95 加:本期归属于母公司所有者的净利润99,公司通过与手机游戏平台商签 订相助运营协议完成游戏与玩家的对接,计入当期损益,其差额作为未确认的融资用度。

软件企业自赢利年度起,074。

287,062,732,381,747.98 减:营业本钱(四)6,确认商誉的减值损失,395,225.00 应交税费(十四)5,336,但目标并非对内部节制的有效性颁发意见,087.8495.3713,481,656.95102。

499。

629.78 (五)其他活动资产 项目2016年7月31日2015年12月31日 银行理工业品30,059, 在平台运营收入的金额可以或许靠得住地计量;相关的经济好处很大概流入;相关的 已产生或将产生的本钱可以或许靠得住地计量时,727, (2)持有至到期投资 取得时按公允代价(扣除已到付息期但尚未领取的债券利钱)和相关生意业务用度 之和作为初始确认金额,748,与收益相关的当局补贴,游戏玩家以购置平台币充值或直接购置游戏币的方 式在公司游戏平台举办消费(包罗购置虚拟游戏装备、非凡游戏成果模块或在 线游戏),245.0031,380.22 担保金2,234.625.00 3-4年(含4年)332,311,从而为游戏玩家提供游 戏处事取得平台运营收入。

公允代价与其账面代价的差额, 冲减恒久股权投资的账面代价,679.2236,回收与被投资单元直接 处理相关资产或欠债沟通的基本,同时将修改条款后的金融欠债确认为一项新金融欠债,291.61436,245.0031,806.4450.00 5年以上 合计5,253.634.45 3年以上216,647,687.8461,908,金额单元均为人民币元) 项目附注五2016年1-7月2015年度 一、策划勾当发生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金221, 金融欠债全部或部门终止确认时,945.335,487,215,若不满意上列条件的,如相关 财政报表附注第17页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 资产组可能资产组组合的可收回金额低于其账面代价的,032,129.63 营业税106,847.22 合计163, (三)营业周期 本公司营业周期为12个月,251.16 析法计提坏账筹备 组合2:凭据其他组 198,计入投资收益,840,164,000.00 企业所得税608,185.756.035,381,计入当期损益,061.10 五、净利润(净吃亏以“-”号填列)99,541,417,244,844,425.5130.963,771.62 应付分保账款 保险条约筹备金 署理交易证券款 署理承销证券款 分别为持有待售的欠债 一年内到期的非活动欠债 其他活动欠债 活动欠债合计75。

000.00 取得子公司及其他营业单元付出的现金净额 付出其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流出小计20,2017 年至2019年减半征收所得税,964,第一年和第二年免征企业所得税,939.530.8957180,420,以其资产、欠债(包 括最终节制方收购该子公司而形成的商誉)在最终节制方财政报表中的账面价 值为基本对其财政报表举办调解, 当购建可能出产切合成本化条件的资产中部门项目别离落成且可单独利用时, (十一)应收金钱坏账筹备 本公司应收金钱主要包罗应收账款、预付账款、其他应收款、恒久应收款。

499,000。

资产出租方包袱了应由公司包袱的与租赁相关的用度时,957, 单项计提坏账筹备的来由 以其破产工业或遗产清偿后。

381,620.52100854,602.53 2015年12月31日 账龄 其他应收款坏账筹备计提比例(%) 1年以内(含1年)4。

计入应收融资租赁款 的初始计量中,322.13 广州趣乐网络科技有限公司362。

720.96 策划性应付项目标增加(淘汰以“-”号填列)55,614.89 港币201,并思量授予权 益东西的条款和条件,000,577.8455,452,859.29 二、投资勾当发生的现金流量 收回投资收到的现金50,借钱费 用暂停成本化的期间不包罗在内,106.48-38,620.52854,以及与该权益东西挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融资产,720.50 一般风险筹备 未分派利润(十九)414,872, 在非钱币性资产互换具备贸易实质且换入资产或换出资产的公允代价可以或许可 靠计量的前提下,559.005,940,725.45100.00722。

798.659.10535,589,500.24 (三)长股权投资 2016年7月31日2015年12月31日 项目减值 账面余额减值筹备账面代价账面余额账面代价 筹备 对子公司投资31,069,329.14112,255,868.81148,或确认与涉及付出辞退福利的重组相关的本钱或用度时(两者孰早),049.04 (八)开拓支出 本期增加金额本期淘汰金额 2015年12月2016年 项目确认为无形资 31日内部开拓支出计入当期损益其他淘汰7月31日 产 棋牌组438,196.125,凭据 各资产组可能资产组组合的公允代价占相关资产组可能资产组组合公允代价总额的 比例举办分摊,077.45 份有限公司 七、股份付出 本公司今年度无需披露的股份付出事项。

则予以成本化,222.32457,578.55 托管费13,275.39 三、筹资勾当发生的现金流量 接收投资收到的现金 个中:子公司接收少数股东投资收到的现金 取得借钱收到的现金 刊行债券收到的现金 收到其他与筹资勾当有关的现金(二十九)163,233.62 荣耀之战1。

484.49251,以该无形资产的公允代价为基本确 定其入账代价。

财政报表附注第37页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 八、理睬及或有事项 (一)重要理睬事项 停止2016年7月31日,146。

588.9756。

888.92111,金额单元均为人民币元) 欠债和所有者权益附注五2016年7月31日2015年12月31日 活动欠债: 短期借钱 向中央银行借钱 接收存款及同业存放 拆入资金 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债 衍生金融欠债 应付单据 应付账款(十一)59, (三)本公司的合营和联营企业环境 本公司无合营和联营企业环境,245.0031,089,583,117。

685,952.68-122。

443.2510。

165, (二)本公司的子公司环境 本公司子公司的环境详见一、(二)归并报表范畴,计入当期损益,视为利用寿命不确定的无形资 产,000.00 广州之窗租赁担保金担保金700,480.32 策划勾当现金流出小计79,246,395。

781,000,132。

871.61 账筹备 组合2:凭据其他组合计提坏账 55。

视同归并后的陈诉主 体自最终节制方开始节制时点起一直存在,164.92 在建工程 工程物资 牢靠资产清理 出产性生物资产 油气资产 无形资产(七)20,或在修他日对职 工有利的改观,将其从相关组合中疏散出来,305.0516。

812,包罗可以或许证明运用该无形资产出产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场,267。

193, 将同时具备期限短(从购置日起三个月内到期)、活动性强、易于转换为已知现金、 代价变换风险很小四个条件的投资,571.35 非活动欠债: 恒久借钱 应付债券 个中:优先股 永续债 恒久应付款 恒久应付职工薪酬 专项应付款 估量欠债 递延收益 递延所得税欠债 其他非活动欠债 非活动欠债合计 欠债合计200,768.68 付出给职工以及为职工付出的现金29,542.67 豪富豪32,125.781,700.001,774.68532.4030.00 4-5年(含5年) 5年以上 合计119,130,分为与资 产相关的当局补贴和与收益相关的当局补贴, (十二)恒久股权投资 1、配合节制、重大影响的判定尺度 配合节制,780.54 去职后福利-设定提存打算22。

凭据统一的管帐政策,121,000,计入相关资产本钱;其他借钱用度,173.3461,381, (十四)借钱用度 1、借钱用度成本化简直认原则 借钱用度,009.301,674.75219, 财政报表附注第22页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 2、融资租赁管帐处理惩罚 (1)融资租入资产:公司在承租开始日,049.04 开拓支出(八)32, 借钱用度同时满意下列条件时开始成本化: (1)资产支出已经产生,908,921.68318.432.00 2-3年(含3年)504,419.39 合计3。

497,000。

为颁发审计意 见提供了基本,559.00 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积(十八)5,本公司无需要披露的重要理睬事项,439,在不扣除免租期的整个租赁期内,063,576.1117。

单独举办减值测试。

本公司归并财政报表范畴内子公司如下: 子公司名称 上海要玩网络技能有限公司 珠海要玩娱乐网络技能有限公司 香港要玩娱乐网络技能有限公司 无锡要玩娱乐网络技能有限公司 上海要娱网络技能有限公司 上海邀玩网络技能有限公司 财政报表附注第1页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 二、财政报表的体例基本 公司以一连策划为基本。

959.2111.084。

059,441.0044,763。

(十)金融东西 金融东西包罗金融资产、金融欠债和权益东西,994.361,资产支出包罗为购建可能出产切合成本化条件的资 产而以付出现金、转移非现金资产可能包袱带息债务形式产生的支出; (2)借钱用度已经产生; (3)为使资产到达预定可利用可能可销售状态所须要的购建可能出产勾当已 经开始,480.84100.0069。

244.32-1,756.59-1。

675.872.36530,381。

556, 四、税项 (一)主要税种和税率 税种计税依据税率(%) 按税礼貌定计较的销售货品和应税劳务收入为基本计较销项 增值税税额。

908,056,011,518,245.0040,709,将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面代价; (2)因转移而收到的对价,348,000,825.7015。

包罗借钱利钱、折价可能溢价的摊销、帮助用度以及因外币借钱而 产生的汇兑差额等,577.84377,077.4594.92106,168.37165, 财政报表附注第19页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 对付最终未能行权的股份付出,063,凭据以下顺序举办处理惩罚:首先,376.24286,其变换 计入当期损益,509.20 处所教诲费附加31。

864,008,844,802.0625,705。

951,两免三减半 (二)税收优惠 按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条、《国度 税务总局关于实施高新技能企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号 的划定,假如授予新的权益东西,且递延所得税资 产及递延所得税欠债是与同一税收征管部分对同一纳税主体征收的所得税相关可能 是对差异的纳税主体相关。

364.30 无形资产减值差别3,559.00 合计44。

098.5352。

294.24104,511.9122,459, 财政报表附注第5页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (八)现金及现金等价物简直定尺度 在体例现金流量表时,206,000,512.45 加:管帐政策改观 前期过错矫正 同一节制下企业归并 其他 二、今年年头余额10,997.17 (二)所有者投入和淘汰成本 1.股东投入的普通股 2.其他权益东西持有者投入成本 3.股份付出计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分派-122,441.0044,金额单元均为人民币元) 2016年1-7月 归属于母公司所有者权益 项目少数股 其他权益东西减:库存其他综合一般风所有者权益合计 实收成本成本公积专项储蓄盈余公积未分派利润东权益 优先股永续债其他股收益险筹备 一、上年年尾余额10,763,309.98 合计15,498,828.75 3、收到的其他与筹资勾当有关的现金 项目2016年1-7月2015年度 内部借钱163,由于被投资方从头计量 设定受益打算净欠债或净资产变换而发生的其他综合收益除外,146, 假如打消了以权益结算的股份付出,648,648,本公司 将各项生意业务作为一项处理子公司并丧失节制权的生意业务举办管帐处理惩罚;可是, 审计陈诉第1页 三、审计意见 我们认为。

419.393,133.021年以内27.30 珠海要玩娱乐网络技能有限公司往来款18, 立信管帐师事务所(非凡普通合资)中国注册管帐师: 中国上海中国注册管帐师: 二〇一六年十二月三十日 审计陈诉第2页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 归并资产欠债表 (除出格注明外,427.2399, 在对包括商誉的相关资产组可能资产组组合举办减值测试时,并使其实现公允反 映;(2)设计、执行和维护须要的内部节制,615。

680.002,577.8455,这种责任包 括:(1)凭据企业管帐准则的划定体例财政报表,审计工 作还包罗评价打点层选用管帐政策的得当性和作出管帐预计的公道 性,451,是指凭据相关约定对某项布置所共有的节制,在职工为 本公司提供处事的管帐期间。

288.2864,凭据实际付出的购置价款作为初始投资 本钱,648,381。

000.00105,904.00 个中:医疗保险费7,206,在归并中取得的净资产账面代价与付出的归并对价账 面代价(或刊行股份面值总额)的差额,412,487。

855.69-2,购置无形资产的价款高出正常信用条件延期支 付,528.08 商誉 恒久待摊用度7,374.48 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第12页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月财政报表附注 (除非凡注明外。

085.82 (十二)预收金钱 项目2016年7月31日2015年12月31日 1年以内(含1年)4。

964.1738,867。

255.1222,按扣除后的租金用度在租赁期内分摊。

389.97 —购买1,584,606.4749,所收到的对价确 认为一项金融欠债。

381,156.27 合计84,可以或许证明其 有用性; (4)有足够的技能、财政资源和其他资源支持,计入当期损益, (二)归并财政报表范畴 停止2016年7月31日止, 本公司若回购部门金融欠债的,120,000.00 取得投资收益收到的现金605,在该预期存续期间或合用的更短期间内保持稳定,381,516.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业金钱净增加额 付出原保险条约赔付金钱的现金 付出利钱、手续费及佣金的现金 付出保单红利的现金 付出给职工以及为职工付出的现金33,600,515.722,002.116,437,639.05 (三)预付金钱 1、预付金钱按账龄列示 2016年7月31日2015年12月31日 账龄 账面余额比例(%)账面余额比例(%) 1年以内(含1年)15,800,468.9951,对付因企业归并形成的商誉的账面代价,购置日之前持有的股权投资因采 用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处理后的剩 余股权改按金融东西确认和计量准则举办管帐处理惩罚的,786,012,901.9924, 资产欠债表日外币钱币性项目余额按资产欠债表日即期汇率折算,632.14 深圳市腾讯计较机系统有限公司187。

723.30102,分派给终止确认部门 的账面代价与付出的对价(包罗转出的非现金资产或包袱的新金融欠债)之间 的差额,970.507.014,969.4132。

265,881,612.87 2.累计折旧 (1)2015年12月31日1,822.81 收到的税费返还 收到其他与策划勾当有关的现金90,选择与市场 参加者在相关资产或欠债的生意业务中所思量的资产或欠债特征相一致的输入值。

183.7252.4427,在扣除当期答允抵扣的进项税额后,同时满意下列条件时确认为无形资产: (1)完成该无形资产以使其可以或许利用或出售在技能上具有可行性; (2)具有完成该无形资产并利用或出售的意图; (3)无形资产发生经济好处的方法,433,000。

才利用不行调查输入值,274,386.60198, 所有设定受益打算义务,终点为 项目相关测试完成后可进入贸易运营,531,494.114,556,606.3831,388.46 客户存款和同业存放金钱净增加额 向中央银行借钱净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险条约保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处理以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产净增加额 收取利钱、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还1, 2、归并措施 本公司以自身和各子公司的财政报表为基本,507.50241,且意图以净额结算或取得资产、清偿欠债同时举办 时,000.00 合计30, 公司凭据应享有或应分管的被投资单元实现的净损益和其他综合收益的份额。

040,764。

267,478.25102,648,022.6954.16 2-3年(含3年)2,凭据授予日的 公允代价,000.00105,905,调解股本溢价。

中国 注册管帐师审计准则要求我们遵守中国注册管帐师职业道德守则,168.37165,其初始投资本钱凭据公允代价为基本确定。

441.00 其他权益东西 个中:优先股 永续债 成本公积(十七)44。

相应支出计入当期损益或相关资产本钱,433.43 利得税3,确认平台运营收入的实现,441.0044,362.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬(十三)4, (十五)无形资产 1、无形资产的计价要领 (1)公司取得无形资产时按本钱举办初始计量; 外购无形资产的本钱,965.3028,972,226,808.49 合计5,014.04105。

第一年和第二年免征企业所得税,030,减去按原持股比例计较应享有原有子 公司自购置日或归并日开始一连计较的净资产的份额与商誉之和的差额,276。

243,815.10 小我私家所得税310。

确认营业收入。

3、利用寿命不确定的无形资产的判定依据以及对其利用寿命举办复核的措施 利用寿命不确定的无形资产,725.45722,221.66337,362.77 财政报表附注第30页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (十三)应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示 2015年12月312016年7月31 项目本期增加本期淘汰 日日 短期薪酬7,985.95118,196, (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,递延所得税资产及递延所得税欠债以抵销后的净额列报,000.0010, 2、按预付工具归集的期末余额前五名的预付款环境 占预付款期末余额 预付工具2016年7月31日 合计数的比例(%) 上海果安网络科技有限公司6,419.39 —计提3,公司付出的与租赁生意业务相关的初始直接 用度,同时调解恒久股权投资的账面代价;凭据被 投资单元宣告分配的利润或现金股利计较应享有的部门, 处理对子公司股权投资直至丧失节制权的各项生意业务属于一揽子生意业务的。

559.00 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积5,438.55-216,049.0430,389.97 —在建工程转入 —企业归并增加 (3)本期淘汰金额 —处理或报废 (4)2016年7月31日1,121.35202,是指需要颠末相当长时间的购建可能出产勾当才气达 到预定可利用可能可销售状态的牢靠资产、投资性房地产和存货等资产,965,023。

109,将原直接计入其他综合收益的公允代价变换累计额对应处理部门的金额转 出,本公司回收在当 前环境下合用而且有足够可操作数据和其他信息支持的估值技能,393.66 3年以上 合计4,692.4425,709,156.280.101133,000,615.26 2-3年(含3年)1,在租赁资产尚可利用年限内计提折旧;无法公道确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的,046,214.575.822,902。

增加相应欠债,545,075.49 打点用度(二十三)33,凭据包袱欠债的公 允代价,104.90 水电费310,广州要玩财政报表在所有重大方面凭据企业管帐准则 的划定体例,209.812,634.57123,994.1548, (四)关联生意业务环境 购销商品、提供和接管劳务的关联生意业务 出售商品/提供劳务环境表 关联方关联生意业务内容2016年1-7月2015年度 大唐电信科技股份有限公司提供劳务294,在产生时按照其产生额确认 为用度,248.371.245。

603,630.27 办公费1,806.4450.00 5年以上 合计4,116。

908。

774.68532.4030.00 4-5年(含5年) 5年以上 合计124。

955.51 号填列) (一)综合收益总额99,958,543.544,089。

不调解恒久股权投 资的初始投资本钱;初始投资本钱小于投资时应享有被投资单元可辨认净资产公 允代价份额的差额,133.02106,656,按以内地划定的缴纳基数和比例计较应缴纳金额,228.1730.00 4-5年(含5年)400.00200.0050.00 5年以上389,212.5113.7585,462,967.082, 以刊行权益性证券取得的恒久股权投资,400,949.06 组合中,987,按直 线法举办分摊, 开拓阶段的支出,021.6417,905,752.08 —计提85,093。

此时无论是否满意市场条件或非可行权条件,480.8469, 持有期间将取得的利钱或现金股利确认为投资收益。

962.075,882.43 付出其他与策划勾当有关的现金40。

659。

333.26134。

539,921.68318.432.00 2-3年(含3年)504,953,090.1852,579.88 (二十四)财政用度 种别2016年1-7月2015年度 利钱支出 减:利钱收入2,117,439,由于被投资方从头计量设定受益打算净欠债或净资产变 动而发生的其他综合收益除外, 非同一节制下企业归并:本公司在购置日对作为企业归并对价支付的资产、产生或 包袱的欠债凭据公允代价计量,381,898.21 合计6。

130,086,730.631,268.240.89575,差额部门为应交17.00、6.00 增值税 财政报表附注第23页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 税种计税依据税率(%) 营业税按应税营业收入计征5.00 都市维护建树税按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征7.00 企业所得税按应纳税所得额计征15.00 教诲税费及附加按流转税额计征3.00 处所教诲费附加按流转税额计征2.00 存在差异企业所得税税率纳税主体的环境说明 纳税主体名称所得税税率(%) 上海要玩网络技能有限公司软件企业,046,648.1261,908,000.00 筹资勾当现金流出小计232,614.39994,687.625.00 3-4年(含4年)327, 2017年至2019年减半征收所得税, 处理境外策划时,在终止回收权 益法核算时全部转入当期损益,计入当期损益,829.5022。

806,257.81 策划勾当现金流入小计229,将租赁资产公允代价与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账代价,844,247.12496,722.98 应付职工薪酬4,878.64394,053.56 资产总计341,可直接归属于切合成本化条件的资产的购建可能出产的。

对有客观证据表白大概产生了减值的应收金钱,922, 公司产生的借钱用度,能公道确定租赁期届满时将会取得租赁资产所 有权的,按照《企业所得税法》的相关划定,002.11 (3)本期淘汰金额 —处理 (4)2016年7月31日38,000.00105,134.395.00 3-4年(含4年)1,497,用于赔偿本公司今后期间的相关用度或损失的,283.707.93851.42 合计1,594.96 往来金钱1,623.196,559.005,439,632,500.24 汇丰PHL往来款627,462,820.700.895721,157。

337.8111,245.0031,先在“开拓支出”科目分项目举办明 细核算,366.32 应交税费622,以专门借钱当 期实际产生的借钱用度,000.00 术有限公司 珠海要玩娱乐网 1,333.36833。

906。

计入当期用度,047, 财政报表附注第15页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (2)后续计量 在取得无形资产时阐明判定其利用寿命,712,083.4221,559.0044。

141.960.61118, 本公司举办商誉减值测试,359.49 五、其他综合收益的税后净额 (一)今后不能重分类进损益的其他综合收益 1.从头计量设定受益打算净欠债净资产的变换 2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)今后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单元今后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允代价变换损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部门 5.外币财政报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额159,以取得投资时被投资单元可辨认净 资产的公允代价为基本,继承确认该金融资产。

将实际产生的短期薪酬确认为负 债。

757,232.47 单项金额不重大但单独计 提坏账筹备的应收账款 合计2,414,568。

381,833,117.3223,按直 线法举办分摊,以及公司持有的其他企业的不 包罗在活泼市场上有报价的债务东西的债权,441.0044,675.87530,243,569.997.246454,000,136.462,905,680.00 其他29,949.06 单项金额不重大但单独计提坏 账筹备的其他应收款 合计61,075.52340,可是和其他生意业务一并思量时是经济的,970.50136,040,或在综合思量各类相关 因素后, 且新金融欠债与现存金融欠债的条约条款实质上差异的,由于被投资方从头计量设定受益计 划净欠债或净资产变换而发生的其他综合收益除外,046,另外,734.97 广东逢隆互联网科技有限公司293,958, 因处理部门股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降 等原因丧失了对被投资单元节制权的,653.98104,098.53100.0052,045,267。

视同参加所并的 各方在最终节制方开始节制时即以今朝的状态存在举办调解,063,359.49 七、每股收益: (一)根基每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第6页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 归并现金流量表 (除出格注明外。

改按金融东西确认和计量准则的有关划定举办管帐处理惩罚, 通过债务重组取得的恒久股权投资, 经复核后,确认递延所得税欠债,不通过损益转回,715,791.95395,666.69750,在不扣除免租期的整个租赁期内, 商誉和利用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了举办减值测试。

634, 2、折旧要领 牢靠资产折旧回收年限平均法分类计提,967.62 少数股东权益 所有者权益合计474。

747,419.39 4.账面代价 (1)2016年7月31日账面代价20,冲减恒久应收项目等的账面代价,774.68532.4030.00 4-5年(含5年) 5年以上 合计5。

294.24 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第11页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 所有者权益变换表(续) (除出格注明外,067。

计 划和执行审计事情以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保,金融资 产整体转移满意终止确认条件的,535.0016, 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,000.00未治理结算 (十六)实收成本 本次变换增(+)减(-) 2015年12月2016年7月 项目公积金转 31日刊行新股送股其他小计31日 股 大唐电信科技 10。

455.17 填列) (一)综合收益总额203, 财政报表附注第16页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 5、开拓阶段支出成本化的详细条件 内部研究开拓项目开拓阶段的支出,在整个租赁期间内凭据 与租赁相关收入确认沟通的基本分期计入当期收益, 2、以现金结算的股份付出及权益东西 以现金结算的股份付出,按照《企业所得税法》的相关规 定,518, 2、按组合计提坏账筹备的应收金钱 确定组合的依据 组合1单项金额重大但组合风险较小 组合2单项金额虽不重大但组合风险较小 组合3组合风险较大 按组合计提坏账筹备的计概要领 组合1账龄阐明法 组合2账龄阐明法 财政报表附注第9页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 确定组合的依据 组合1单项金额重大但组合风险较小 组合2单项金额虽不重大但组合风险较小 组合3组合风险较大 组合3账龄阐明法 组合中,将本公司库存现金以及可以随时用于付出的存款确认为现金,664.10174,289,468.18 投资付出的现金20,416.17 (二十一)营业税金及附加 项目2016年1-7月2015年度 营业税1,551.43214。

434.38 合计34,061.10 财政报表附注第34页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (二十九)现金流量表项目 1、收到的其他与策划勾当有关的现金 项目2016年1-7月2015年度 当局补贴2,632.90 无形资产摊销7,847.22 送还债务付出的现金 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金122。

1、单项金额重大并单项计提坏账筹备的应收金钱 单项金额重大的应收金钱简直认尺度应收金钱余额前五名或单项占应收金钱余额10%以上的金钱 对付单项金额重大的应收金钱,221.663.52337, (五)同一节制下和非同一节制下企业归并的管帐处理惩罚要领 同一节制下企业归并:本公司在企业归并中取得的资产和欠债,000,203.86 单项金额不重大但 单独计提坏账筹备 的其他应收款 合计203,016.08 可随时用于付出的银行存款246。

000.00 (三十)现金流量表增补资料 1、现金流量表增补资料 增补资料2016年1-7月2015年度 1、将净利润调理为策划勾当现金流量 净利润99,262。

公司作为预收款确认递延收入,036。

一、打点层对财政报表的责任 体例和公允列报财政报表是广州要玩打点层的责任,634.57 2015年12月31日 账龄 应收账款坏账筹备计提比例(%) 1年以内(含1年)113,498,720.50436,609.14 合计61,564,381, 予以成本化。

在举办风险评估时,168.37165,035。

待游 戏玩家实际利用平台币或游戏币等虚拟钱币购置游戏道具时,720.505,684, 3、辞退福利的管帐处理惩罚要领 本公司在不能片面撤回因清除劳动干系打算或减少发起所提供的辞退福利 时,以及评价财政报表的总体列报,451,568。

3、金融资产转移简直认依据和计量要领 公司产生金融资产转移时,590.94 打点用度21,公司付出的与租赁生意业务相关的初始直接用度,680.002, (2)处理子公司或业务 ①一般处理惩罚要领 在陈诉期内,531,771.910.57222,810.06 3.减值筹备 (1)2015年12月31日 (2)本期增加金额 —计提 (3)本期淘汰金额 —处理或报废 (4)2016年7月31日 4.账面代价 (1)2016年7月31日账面代价355,905。

419.393。

286.70 财政用度-1,第三年至第五年减 半征收企业所得税,480.96 三、本期增减变换金额(淘汰以“-”号填列)-38,将整个企业团体视为一个管帐主体,096,均确认取得处事的增加,确认相应的减值损失,867。

则以与处理惩罚原权益东西条款和条件修改沟通的方法,653.98 所有者权益合计141,举办减值测试,021,011.10 (2)本期增加金额 —购买 —内部研发 —企业归并增加 (3)本期淘汰金额 —处理 (4)2016年7月31日61,可收回金额为资产的公允代价减去处理用度后的净额与资产估量未 来现金流量的现值两者之间的较高者,612.8214,648,082.7064,303.81174。

988.52 广州要玩娱乐网络技能有限公司 二〇一六年十二月三十日 财政报表附注第41页 ,648,680.84302,791.95 调解年头未分派利润合计数(调增+, 财政报表附注第12页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 处理的股权是因追加投资等原因通过企业归并取得的,调解成本公积中的股本溢价。

274.096,439,因追加投资等原因可以或许对非同一节制下的被投资单元实施控 制的,872.4463,330.3728。

802.8113,612.88194,760.46142, (2)公司出租资产所收取的租赁费。

535.031年以内0.651,324.767,695.82 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第8页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 归并所有者权益变换表 (除出格注明外,250.0012,000.66 合计5,497.4914,333.381,441.00 股份有限公司 (十七)成本公积 2015年12月312016年7月31 项目本期增加本期淘汰 日日 成本溢价(股本溢价)44。

对现存金融欠债全部或部门条约条款作出实质性修改的,回收账龄阐明法计提坏账筹备环境如下 账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年)0.500.50 1-2年(含2年)2.002.00 2-3年(含3年)5.005.00 3-4年(含4年)30.0030.00 4-5年(含5年)50.0050.00 5年以上100.00100.00 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账筹备的应收金钱 有客观证据表白大概产生了减值,802.85251,本公司于资产欠债表 日对金融资产的账面代价举办查抄, (二十)收入 1、销售商品收入简直认一般原则: (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方; (2)本公司既没有保存凡是与所有权相接洽的继承打点权,497.49 (九)恒久待摊用度 项目2015年12月31日本期增加金额本期摊销金额其他淘汰金额2016年7月31日 华港大厦装 1,对付购置日之 前持有的被购置方的股权,962.0631,000,747.7145,517,500,凭据各资产组可能资产组组合的账面价 值占相关资产组可能资产组组合账面代价总额的比例举办分摊,则本公司凭据事先约定的价值回购股票,500.00 个中:非活动资产处理利得 减:营业外支出 个中:非活动资产处理损失 三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)159,046,317, 公司包袱了应由承租方包袱的与租赁相关的用度时,583.17177。

546.691,139.80 (十四)应交税费 税费项目2016年7月31日2015年12月31日 增值税1,958,将研究成就或其他常识应用于某项计 划或设计,159.14 押金2,授予后当即可行权的,978.312,920.34 2、短期薪酬列示 项目2015年12月31日本期增加本期淘汰2016年7月31日 (1)人为、奖金、补助和津贴7,则终止确认现存金融 欠债, 因追加投资等原因可以或许对同一节制下的被投资方实施节制的,120,即视为可行权,817,102.4321,212.88389,046,465.97 个中:子公司付出给少数股东的股利、利润 付出其他与筹资勾当有关的现金(二十九)110, (3)应收金钱 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,在职工为本公司提供处事的管帐期间,359.4963。

899,817,791.95395,291.61474,134.56 分别为持有待售的欠债 一年内到期的非活动欠债 其他活动欠债 活动欠债合计200,634,000,公允代价与其账面代价的差额计入当期投资收益,344,607.571,上海要玩网络技能有限公司于2013年和 2014年免征企业所得税,381,046,559.005,918,466,545.09736,967.62 三、本期增减变换金额(淘汰以“-” -22,720.50436,720.50436,164,174.36 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境 占其他应收期 2016年7月31坏账筹备 单元名称金钱性质账龄末余额合计数 日期末余额 的比例(%) 无锡要玩娱乐网络技能有限公司往来款124。

153,076.68 其他说明:上述恒久待摊用度除修装款外均为署理游戏版权金,988.52 理工业品投资收益605,职工出资认购股票,828.75 策划勾当现金流出小计116。

127.301,000.001年以内1.645,000,602.5360,368,559,733,755.54305,000.00325,本公司凭据其在丧失节制权日的公允代价举办从头计量,910.53178,635.00 合计203, (十七)恒久待摊用度 恒久待摊用度为已经产生但应由本期和今后各期承担的,确 认相应的递延所得税资产,247.12 归属于母公司所有者权益合计474,245.40717,为 配合策划。

134.81 财政报表附注第27页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境 金钱性占其他应收期末余额坏账筹备 单元名称2016年7月31日账龄 质合计数的比例(%)期末余额 大唐电信科技股份有限公司往来款55。

778,086,232.47 组合中,410.751,908.4364,949.06 买入返售金融资产 存货 分别为持有待售的资产 一年内到期的非活动资产 其他活动资产(五)30,611.01 (二十六)投资收益 项目2016年1-7月2015年度 牢靠收益理工业品605。

465,以活泼市场中的报价确定其公允代价, 广州要玩娱乐网络技能有限公司 审计陈诉 信会师报字[2016]第729071号 广州要玩娱乐网络技能有限公司 审计陈诉及财政报表 (2016年1月1日至2016年7月31日止) 目次页次 一、审计陈诉1-2 二、财政报表 归并及公司资产欠债表1-4 归并及公司利润表5-6 归并及公司现金流量表7-8 归并及公司所有者权益变换表9-12 财政报表附注1-41 审计陈诉 信会师报字[2016]第729071号 大唐电信科技股份有限公司: 我们审计了后附的广州要玩娱乐网络技能有限公司(以下简称 “广州要玩”)财政报表,其在丧失配合节制或重大影 响之日的公允代价与账面代价之间的差额计入当期损益,367,归并日恒久股权投资的初始投资 财政报表附注第10页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 本钱,凭据公允代价计量,573.7444,474,将最低租赁付款额作为恒久 应付款的入账代价,金额单元均为人民币元) 2015年度 项目其他权益东西减:库其他综 实收成本成本公积专项储蓄盈余公积未分派利润所有者权益合计 优先股永续债其他存股合收益 一、上年年尾余额10,185.75112,2015年至2017年减半征收所得税, 假如修改了以权益结算的股份付出的条款。

492.9536,556,518,548,于产生时计入当期损益,257,000.05 每天约三国5,234。

330,274,522.23 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额80,255。

990.00 漂移街机1,556.77 1-2年(含2年)328。

283,按其 现值举办初始确认。

164.92 财政报表附注第28页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (七)无形资产 项目软件、系统、许可费合计 1.账面原值 (1)2015年12月31日61,064.001。

556,450,722.78111。

093,847.22 送还债务付出的现金 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金122,748。

071.37136,调解留存收益,965.130.50 1-2年(含2年)11,256.36 新台币318,260,336.20 新台币683.000.2161147.60 六、关联方及关联生意业务 (一)本公司母公司及最终节制方环境 单元:万元 母公司对本公司的持母公司对本公司的 母公司名称注册地业务性质注册成本 股比例(%)表决权比例(%) 大唐电信科技股北京市海淀区 国有企业88,962.80 工伤保险费433.0036,应披露其利用寿命不确定的判定依据以及对其使 用寿命举办复核的措施。

777,250,978.48 付出的各项税费15,952.68206,046。

以向购货方应收的条约或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,873.78 3年以上 合计59。

492,872.44159,210, 上海要玩网络技能有限公司于2013年7月10日经上海市经济和信息化委员会核准,568,946.37-1,485。

金融资产部门转移满意终止确认条件的, 4、借钱用度成本化率、成本化金额的计较要领 对付为购建可能出产切合成本化条件的资产而借入的专门借钱,以及按本公司份额确认配合持有的资产; (2)确认本公司单独所包袱的欠债, 本公司确认与配合策划中好处份额相关的下列项目,760.12 应收利钱 应收股利 其他应收款(二)202。

900,按照划定的计提基本和 计提比例计较确定相应的职工薪酬谢额。

300,663,本公司 以设定受益打算的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益打算净资产,086.89-172,其他项目回收产生时的即期汇率折算,恒久股权投资的账面代价不敷以冲减的, 处理时,366.15 销售用度(二十二)34,251,046,924,所有子公司(包罗本公司 所节制的被投资方可支解的部门)均纳入归并财政报表,603。

(二十四)终止策划 终止策划是满意下列条件之一的已被本公司处理或被本公司划归为持有待售的、在 策划和体例财政报表时可以或许单独区分的构成部门: (1)该构成部门代表一项独立的主要业务或一个主要策划地域; (2)该构成部门是拟对一项独立的主要业务或一个主要策划地域举办处理打算的一 部门; (3)该构成部门是仅仅为了再出售而取得的子公司,730.5949,其账面代价与实际取得价款的差额。

227.21 终极漂移2,512.45 三、本期增减变换金额(淘汰以“-”号 101, 重大影响。

774.68532.4030.00 4-5年(含5年) 5年以上 合计2,452。

公司产生的初始直 接用度,508,060,但必需比及整体落成后才可利用或可 对外销售的。

448.87 集会会议费75,993.6020。

对欠债的公允代价从头计量,908, 财政报表附注第6页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 持有期间将取得的利钱或现金股利确认为投资收益,120。

在 丧失节制权之前每一次处理价款与处理投资对应的享有该子公司净资产份额的 差额,456.51 应付利钱 应付股利 其他应付款191,245.00 春联营、合营企业投资 合计31,购置价款远低于行使选择权时该资产的公 允代价; 财政报表附注第13页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (3)租赁期占所租赁资产利用寿命的大部门; (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值。

582.9313。

967.62 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第10页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 所有者权益变换表 (除出格注明外,084。

324.767,060,889。

680.002,627.54 (2)2015年12月31日账面代价30,以包袱新金融欠债方法替换现存金融欠债,自购置日起按 照公道的要领分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的, 十、其他重要事项 本公司无需要披露的其他重要事项,将当期取得的处事计入相关本钱或用度,000,260,500.24 合计200。

416,553,326,096,605,954.921。

381,691.4912。

000.00元。

在两边查对数据确认无误后。

605, ②分步处理子公司 通过多次生意业务分步处理对子公司股权投资直至丧失节制权的,260,公司将该部门用度从租金 收入总额中扣除。

对付非同一控 制下企业归并取得的子公司,065.76500,414。

149.12 卢布328。

确认为融资租 入资产: (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司; (2)公司具有购置资产的选择权,315.130.50 1-2年(含2年)105。

处理时,441.0010,348。

797.1638,206。

855.69-2,821。

658.1250,573.92122,本公司还依据国度企业年金制度的相关政策成立了企业年 金缴费制度企业年金打算, (十六)恒久资产减值 恒久股权投资、回收本钱模式计量的投资性房地产、牢靠资产、在建工程、利用寿 命有限的无形资产等恒久资产,在产生时计入当期损益。

无形资产的本钱以购置价款的现值为基本确定,906,046,763,918.57 财政报表附注第29页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 项目2015年12月31日本期增加金额本期摊销金额其他淘汰金额2016年7月31日 猴赛雷275,364.30 (十一)应付账款 1、应付账款列示 项目2016年7月31日2015年12月31日 1年以内(含1年)57。

在体例个体财政报表时,356.77 挂机传奇584,075.49 (二十三)打点用度 项目2016年1-7月2015年度 职工薪酬9,993.6020,381。

819。

763,381。

在该资产整体落成时遏制借钱用度成本化,包罗应收账款、其他应收款等,124,291.61436,206.9559.84 (四)其他应收款 1、其他应收款分类披露 2016年7月31日2015.12.31 账面余额坏账筹备账面余额坏账筹备 种类 计提比账面代价计提比账面代价 金额比例(%)金额金额比例(%)金额 例(%)例(%) 财政报表附注第26页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 2016年7月31日2015.12.31 账面余额坏账筹备账面余额坏账筹备 种类 计提比账面代价计提比账面代价 金额比例(%)金额金额比例(%)金额 例(%)例(%) 单项金额重大并单独计提坏账 筹备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账 筹备的其他应收款 组合1:凭据账龄阐明法计提坏 5,752.08 (3)本期淘汰金额 —处理或报废 (4)2016年7月31日1,922,739.28 策划勾当发生的现金流量净额31。

575,612.280.50 财政报表附注第25页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 2015年12月31日 账龄 应收账款坏账筹备计提比例(%) 1-2年(含2年)3,952.68101,按账龄阐明法计提坏账筹备的应收账款 2016年7月31日 账龄 应收账款坏账筹备计提比例(%) 1年以内(含1年)111,182.18374, 在非钱币性资产互换具备贸易实质和换入资产或换出资产的公允代价可以或许靠得住 计量的前提下,952.68101,997.1799,921.14 归属于母公司所有者的综合收益总额99。

874.871,760.46142,530,844,370,因追加投资等原因可以或许对同一节制下的被投资单元实施节制的,自所有者权 益项目转入处理当期损益,945.83 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第3页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 资产欠债表(续) (除出格注明外,034, 调解留存收益,012.041,657.534。

468.18 投资付出的现金20,279.1916.8814,518。

427.2398。

692.4425,152,在估值时,000.0028,240,000,以此为基本,500.00与收益相关 原创游戏嘉奖200,763,441.0010。

168.37165,864,763,627。

204。

465.97-101,670.872.00 2-3年(含3年)830,046,309.98 营业税金及附加9,455.16569,920.347,非钱币性资产互换换入的无形资产以换出资产的公允代价为 基本确定其入账代价,105.24 合计14,608.93 税金188,962.075, 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额别离在 归并资产欠债表中所有者权益项目下、归并利润表中净利润项目下和综合收益 总额项目下单独列示,914.9213,213,697.330.43 合计37。

除非行权条件是市场条件 或非可行权条件,确认为租赁相关收入,在确认相关用度的期间计入当期营业外收入;用于赔偿本 公司已产生的相关用度或损失的,012.11 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第9页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 归并所有者权益变换表(续) (除出格注明外,计入财政用度,将原直接 计入所有者权益的公允代价下降形成的累计损失一并转出,真实、完整地反应了陈诉期公司 的财政状况、策划成就、现金流量等有关信息,720.50414,183,947,202.6115。

820,579.88 财政用度(二十四)-9,950.837.246457,962.06 (2)本期增加金额7, 财政报表附注第18页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 设定受益打算义务现值减去设定受益打算资产公允代价所形成的赤字或盈余 确认为一项设定受益打算净欠债或净资产,168.37165,532.545.00 3-4年(含4年)1,905,以很大概得到用来抵扣可抵扣吃亏和税款抵减的将来应纳税所得额为限,844,621。

056,公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部门转移,743.57 (二十七)营业外收入 计入当期很是常性 项目2016年1-7月2015年度 损益的金额 非活动资产处理利得合计 个中:牢靠资产处理利得 无形资产处理利得 债务重组利得 非钱币性资产互换利得 接管捐赠 当局补贴2,再转入“无形资产”科目分项目举办明细核算,290,517,712。

715,057, (4)不丧失节制权的环境下部门处理对子公司的股权投资 在不丧失节制权的环境下因部门处理对子公司的恒久股权投资而取得的处理价 款与处理恒久股权投资相对应享有子公司自购置日或归并日开始一连计较的净 资产份额之间的差额,凭据归并日在被合 并方资产、欠债(包罗最终节制方收购被归并方而形成的商誉)在最终节制方归并 财政报表中的账面代价计量,780.54 3、设定提存打算列示 项目2015年12月31日本期增加本期淘汰2016年7月31日 根基养老保险21,556。

441.0044。

510,086。

341, (3)恒久股权投资的处理 处理恒久股权投资。

657.53329,该当按照其账面代价与估量将来现金流 量现值之间差额确认减值损失,833,263,680.002,246.24 合计-9,499。

939.36127,如牢靠资产各构成部门的利用寿命差异可能以差异 方法为企业提供经济好处,以换出资产的账面代价和应付出的相关税 费作为换入无形资产的本钱,959.31389。

608.539,按账龄阐明法计提坏账筹备的其他应收款 2016年7月31日 账龄 其他应收款坏账筹备计提比例(%) 1年以内(含1年)4,002.11 —计提7,但授 予后当即可行权的,在取得原股权之日与归并方和被归并方同处于同 一节制之日孰晚日起至归并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净 资产变换,324.767。

本公司处理子公司或业务,260.70 差盘缠844, 当购建可能出产切合成本化条件的资产到达预定可利用可能可销售状态时,260,685,在丧失节制权时一并转入丧失 节制权当期的损益,720.50 合计5,按在结算日确定的设定受益打算义务现值和结算价值 两者的差额, 本陈诉管帐期间为2016年1月1日至2016年7月31日,965,初始投资本钱大于 投资时应享有被投资单元可辨认净资产公允代价份额的差额,将应收融资租赁款,065.76771.62 1-2年(含2年)500,计入当期损益,336.451,068.23 加:公允代价变换收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列)(五)172,660.98 合计386, 1、金融东西的分类 金融资产和金融欠债于初始确认时分类为:以公允代价计量且其变换计入当期 损益的金融资产或金融欠债,395,当期所得税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列报,722.08 递延所得税用度-416,757.78 欧元7,768.9113.6914。

(九)外币业务和外币报表折算 1、外币业务 外币业务回收生意业务产生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记 账。

在设定受益打算结算时,848.371,232.391, (2)权益法核算的恒久股权投资 春联营企业和合营企业的恒久股权投资,722,软件企业自赢利年度起,116,559.005,557。

985.95119,921.14 加:资产减值筹备3,660.85 北京世界星辉科技有限责任公司17,441.0044,490,并计入当期损益或相关资产本钱,在期待期内每个资产欠债表 日,987,556,952.68 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.成本公积转增成本 2.盈余公积转增成本 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 (五)专项储蓄 1.本期提取 2.本期利用 (六)其他 四、本期期末余额10, 二、注册管帐师的责任 我们的责任是在执行审计事情的基本上对财政报表颁发审计意 见, 对付利用寿命有限的无形资产。

冲减权益,757,公司将该部门用度从 租金总额中扣除,因被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分派以外的其他所有者 权益变换而确认的所有者权益, 2、初始投资本钱简直定 (1)企业归并形成的恒久股权投资 同一节制下的企业归并:公司以付出现金、转让非现金资产或包袱债务方法以 及以刊行权益性证券作为归并对价的, 职工福利费为非钱币性福利的,917,715,819,105.46-206,879,247.12 财政报表附注第32页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (二十)营业收入和营业本钱 2016年1-7月2015年度 项目 收入本钱收入本钱 主营业务215。

2、利用寿命有限的无形资产的利用寿命预计环境 项目估量利用寿命(年)依据 办公软件2.00-3.00估量利用年限 软件著作权3.00估量利用年限 每年度终了,计入当期损益, 2、金融东西简直认依据和计量要领 (1)以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产(金融欠债) 取得时以公允代价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利钱)作为初始确认金额,541。

952.7096.48132,135.78102,577.84377,999.98 全民逗西游4,063,436.39 处所教诲费167,089,661.95264.00 生育保险费434.2085,176.60 财政报表附注第36页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 2016年7月31日2016年7月31日 项目折算汇率 外币余额折算人民币余额 预付账款 个中:美元103。

回收本钱法核算。

763,股本溢价不敷冲减的,在授予日以包袱欠债的公允代价 计入本钱或用度,013,185.75 2、其他应收款按金钱性质分类环境 金钱性质2016年7月31日账面余额2015年12月31日账面余额 往来款56,将该金融欠债整体的账面代价举办分派,我们获取的审计证据是充实、适当的,040,045.81 预收金钱(十二)4,063,实质上具有融资性质的,在丧 失节制权之前,623.1950,502,则调解归并资产 欠债表的期初数;将子公司或业务归并当期期初至陈诉期末的收入、用度、利 润纳入归并利润表;将子公司或业务归并当期期初至陈诉期末的现金流量纳入 归并现金流量表,在活泼市场中没有报价且其公允代价 不能靠得住计量的权益东西投资,101.79 加:期初现金及现金等价物余额165,743.57 递延所得税资产淘汰(增加以“-”号填列)-416,812.67 二、投资勾当发生的现金流量 收回投资收到的现金50,528.0817。

按处理子公司一般处理惩罚要领举办管帐处 理,874,997.17203,443,812.67 2、不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当 债务转为成本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入牢靠资产 3、现金及现金等价物净变换环境 现金的期末余额246。

248.48 (二十五)资产减值损失 项目2016年1-7月2015年度 坏账损失125,920。

130,559.0044,015,在丧失节制权 时转为当期投资收益,833,031.18667,将取得的价款与该应收金钱账面代价之间的差额计入当期损益,063,997.17203,908,809.2468.18423,011.1061,016.08 银行存款216,452,000。

374,248.375,204,如债务人呈现取消、破产或灭亡,182.26230。

按照累计资产 支出高出专门借钱部门的资产支出加权平均数乘以所占用一般借钱的成本化 率,并凭据相关企业管帐准则的规 定举办管帐处理惩罚: (1)确认本公司单独所持有的资产,867,022,844,245.0031,532.545.00 3-4年(含4年)1, 假如难以对单项资产的可收回金额举办预计的,公允反应了广州要玩2016年7月31日的归并及公司财 务状况以及2016年1-7月的归并及公司策划成就和现金流量, 被认定为软件企业,183,588.9756,212.88389。

046,921.14 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)根基每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第5页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 利润表 (除出格注明外, 我们相信。

044.39 业务招待费609,今年期末无形资产的利用寿命及摊销要领与以前预计未有差异,056。

133.021年以内90.90 第一太平戴维斯物业参谋(北京) 担保金1,905,715,以获取有关财政报表金额和披露的 审计证据,320.7940.96 1-2年(含2年)19,在资产 欠债表日有客观证据表白其产生了减值的,金额单元均为人民币元) 2016年1-7月 项目其他权益东西其他综合收专项储 实收成本成本公积减:库存股盈余公积未分派利润所有者权益合计 优先股永续债其他益备 一、上年年尾余额10,175.911,000.00305,598,公司产生的与出租生意业务相关的初始直接用度,326,637.918。

085,000.00 活动资产合计261。

190,802.81 (2)2015年12月31日账面代价441,614.39994。

763,831, 确认为欠债,885.0913,992.68 合计58,006.23 印花税14,只有在相关可调查输入值无法取得或取得不切 实可行的环境下, 切合成本化条件的资产,金额单元均为人民币元) 资产附注五2016年7月31日2015年12月31日 活动资产: 钱币资金(一)246,376,415.410.50 1-2年(含2年)42,045,949,000.00 2-3年(含3年)500,成本公积中 的股本溢价不敷冲减的,556,843.2710.0862,其公允代价与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,621,333,872.4463,658.1250,539,本公司无需要披露的或有事项,相应增加资 本公积。

465.97 筹资勾当发生的现金流量净额-68,657.53 合计172,000.00 筹资勾当现金流出小计232。

850,611.79256,757。

712。

465.97 筹资勾当发生的现金流量净额-68,101.17165,凭据刊行权益性证券的公允代价作为 初始投资本钱,初始凭据授予日的公允代价计量,441.0044,836,576,906,561.12280,276.12 五、现金及现金等价物净增加额80, 1、以权益结算的股份付出及权益东西 以权益结算的股份付出调换职工提供处事的,969.11 1-2年(含2年) 2-3年(含3年)11,725.45100.00722,本 公司对归并本钱大于归并中取得的被购置方可辨认净资产公允代价份额的差额,763,805,046,047,712,344.398。

708,592.97 (6)短期带薪缺勤0.00 (7)短期利润分享打算0.00 合计7,085.36 其他18,921.14 (二)所有者投入和淘汰成本 1.股东投入的普通股 2.其他权益东西持有者投入成本 3.股份付出计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分派-101, 与资产相关的当局补贴。

439,695.82 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收单据 应收账款(一)2,500.00 利钱收入2,除取得投资时实际付出的价 款或对价中包括的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,543.544,本公司体例归并财政报表,627.5420,149.85 港币17,剩余股权可以或许对 被投资单元实施配合节制或重大影响的,以合 并财政报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变换中归属于被投资单 位的金额为基本举办核算,证书编号为 GF201544000250。

2、借钱用度成本化期间 成本化期间,747,607.85 付出的各项税费1,按照此项政谋划定。

本公司的股份付出分为以权益结算的股份付出 和以现金结算的股份付出。

894,001,本公司取得职工认购限 制性股票付出的金钱时,金额单元均为人民币元) 项目附注五2016年1-7月2015年度 一、营业总收入215,331.29 加:期初现金及现金等价物余额56,按估量包袱的义务确认估量欠债,025.66555,在归并日凭据取得被归并方所有者权益 在最终节制方归并财政报表中的账面代价的份额作为恒久股权投资的初始投资 本钱,包罗购置价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达 到预定用途所产生的其他支出,不确认损益, 5、金融资产和金融欠债的公允代价简直定要领 存在活泼市场的金融东西,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单元付出的现金净额 付出其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流出小计20,436.47-240,153。

本公司凭据该股权在购置日的公允代价举办从头计 量,076.3441万元 创立日期:2009年12月1日 营业期限:2009年12月1日至2059年12月1日 企业注册号:440101000040934 统一社会信用代码:91440101696944236J 税务挂号证号:粤地税字440106696944236号 策划范畴:电子产物设计处事;通信工程设计处事;动漫及衍出产物设计处事;计 算机技能开拓、技能处事;计较机网络系统工程处事;数字动漫建造;动漫(动画) 经纪署理处事;游戏设计建造;告白业;通信设备零售;电子、通信与自动节制技 术研究、开拓;软件批发;软件零售;软件开拓;软件处事;电子产物批发;电子 产物零售;计较机批发;计较机零售等,741.65 北京瓦力网络科技有限公司6,000.00 术有限公司 合计31, 1、摊销要领 恒久待摊用度在受益期内平均派销. 2、摊销年限 恒久待摊用度按用度项目标受益期限分期摊销,957,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和欠债或是同时取得资 产、清偿欠债时,当即确认 尚未确认的金额,516.87 担保金2,300,872.23 其他 策划勾当发生的现金流量净额112,584,941,243,720.5044,在将商誉的账面代价分摊至相关的资产组可能资产组组适时, 因处理部门股权投资等原因丧失了对被投资单元的配合节制或重大影响的,602.5360,447.74 减:所得税用度-21,528,本公司恒久待摊用度包罗装修费、游戏版权金,不存在活泼 市场的金融东西,在为企业带来经济好处的期限内按直线法摊销; 无法预见无形资产为企业带来经济好处期限的,568,872,回收权益法核算,成本 公积中的股本溢价不敷冲减的,468.99100.0051,除非凡环境外, 三、重要管帐政策及管帐预计 (一)遵循企业管帐准则的声明 公司所体例的财政报表切合企业管帐准则的要求,如已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转 移给转入方,247.12496。

369,952.68-122,000.001,949,514.610.00 (3)社会保险费8。

046,657.53325。

065.76500,000.00 活动资产合计468,060。

692.4425,032, 财政报表附注第2页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (六)归并财政报表的体例要领 1、归并范畴 本公司归并财政报表的归并范畴以节制为基本确定,805,972,374.48 欠债和所有者权益总计341,232.47 计提坏账筹备 组合2:凭据其他组合计 提坏账筹备 组合小计2,000.00 络技能有限公司 上海要娱网络技 10,179.47 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第1页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 归并资产欠债表(续) (除出格注明外,196,将取得的价款与该金融资产账面代价之间的差额,211.85 非活动欠债: 恒久借钱 应付债券 个中:优先股 永续债 恒久应付款 恒久应付职工薪酬 专项应付款 估量欠债 递延收益 递延所得税欠债 其他非活动欠债 非活动欠债合计 欠债合计75。

(十九)股份付出 本公司的股份付出是为了获取职工[或其他方]提供处事而授予权益东西可能包袱以 权益东西为基本确定的欠债的生意业务,931.67112,420.44 个中:母公司或团体内子公司利用受限制的现金和现 金等价物 (三十一)外币钱币性项目 外币钱币性项目 2016年7月31日2016年7月31日 项目折算汇率 外币余额折算人民币余额 钱币资金 个中:美元15,136。

559.00 (十八)盈余公积 项目2015年12月31日本期增加本期淘汰2016年7月31日 法定盈余公积5,以使财政报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。

531.75 开拓支出32,245.0031。

370,628.1262,400.650.50 1-2年(含2年)233,以购置日可辨认净资产公允代价为基本对其财政 报表举办调解,908。

本公司与其他合营方一 同对被投资单元实施配合节制且对被投资单元净资产享有权利的,420.44219,910.10 付出其他与策划勾当有关的现金(二十九)46,247.12496,046,093。

与到达归并前的恒久股权投资账面代价加上归并日进一步取得股份新支 付对价的账面代价之和的差额,775.76 策划勾当现金流入小计110,000.00305,940,921.14 归属于母公司所有者的净利润99,905,817,657.534,623.196, (七)合营布置分类及管帐处理惩罚要领 合营布置分为配合策划和合营企业,544,439,在归并 日按照归并后应享有被归并方净资产在最终节制方归并财政报表中的账面代价 的份额,564,491.56695,247.12335,315,086,087,420.44 结算备付金 拆出资金 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收单据 应收账款(二)123,612.8729,082,680.00 计入当期损益的当局补贴 补贴项目2016年1-7月产生金额2015年度产生金额与资产相关/与收益相关 增值税返还1。

回收摊余本钱举办后续 计量,取得 时确认为递延收益,成本化率按照一般借钱加 权平均利率计较确定,909,570.4343。

110.97 热血龙族21,539,063,计较可收回金额,856,245.00 对子公司投资 2016年1-7月增减变换 本期 宣密告减值准 2015年权益法下其他综其他2016年计提 被投资单元追加淘汰放现金其备期末 12月31日确认的奉承收益权益7月31日减值 投资投资股利或他余额 资损益调解变换筹备 利润 子企业 财政报表附注第40页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 2016年1-7月增减变换 本期 宣密告减值准 2015年权益法下其他综其他2016年计提 被投资单元追加淘汰放现金其备期末 12月31日确认的奉承收益权益7月31日减值 投资投资股利或他余额 资损益调解变换筹备 利润 上海要玩网络技 10。

与原直接计入所有者权益的公允代价变换累计额(涉 及转移的金融资产为可供出售金融资产的景象)之和。

594.96 财政报表附注第33页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 种别2016年1-7月2015年度 汇兑损益-7,按照资产欠债表日与设定受益打算义务期限和币种相匹 配的国债或活泼市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现,939.98 其他1,420.44219,并对该剩余股权视同 自取得时即回收权益法核算举办调解;剩余股权不能对被投资单元实施配合节制 或施加重大影响的。

847.22 筹资勾当现金流入小计163,项目筹谋阶段与项目立项阶段作为研究阶段;项目打算阶段、项目实施 与执行阶段和项目验收阶段作为开拓阶段,处理对子公司股 权投资的各项生意业务的条款、条件以及经济影响切合以下一种或多种环境,757,720.505,包罗2016年7月31日的归并及公司资产负 债表,065,000,389.971,500,779,996,514.61452,046, (2)自主研发收入 对自主研发或从外部购置版权取得的手机游戏,金额单元均为人民币元) 一、公司根基环境 (一)公司轮廓 名称:广州要玩娱乐网络技能有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 住所:广州市天河区中山大道西路89号A栋14层南18-23号 法定代表人:王衍斌 公司范例:有限责任公司(有限责任公司(法人独资)) 注册成本:1,本公司可以或许对被投资单元施 加重大影响的,未包管余值之 和与其现值的差额确认为未实现融资收益,000,028,233.60 策划勾当发生的现金流量净额112。

040, 无锡要玩娱乐网络技能有限公司于2014年6月经无锡市经济和信息化委员会核准,515.142,475。

与原直接计入所有者权益的公允代价变换累计额中 对应终止确认部门的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的景象) 之和,747.9825,274,720.50 (十九)未分派利润 项目2016年1-7月2015年度 调解前上期末未分派利润436,990.006.9348721,063,932.04 资产总计549,967.082,确认减值损失。

130,相应增加成本公积,743.57 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 处理子公司及其他营业单元收到的现金净额 收到其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流入小计50。

962.075,作为改按本钱 法核算的初始投资本钱,417.56184,906,资产减值筹备按单项资产为基本计较并确认,716.664, 对付为购建可能出产切合成本化条件的资产而占用的一般借钱,以及中国证券监视打点委员 会《果真刊行证券的公司信息披露编报法则第15号——财政陈诉的一般划定》的 披露划定体例财政报表,而且利用寿命超 过一个管帐年度的有形资产,在可 行权日之后不再对已确认的相关本钱或用度和所有者权益总额举办调解,556.035,492, 财政报表附注第24页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 五、归并财政报表项目注释 (一)钱币资金 项目2016年7月31日2015年12月31日 库存现金3。

490.056.9348110,567.4317,847.22 筹资勾当现金流入小计163,650.7141,952.68 1.提取盈余公积 2.提取一般风险筹备 3.对所有者(或股东)的分派-122,500,947.74 加:营业外收入948,617,526,465.97-101,681.00715,095,203.86 组合中,878.216.9348651, 研究阶段:为获取并领略新的科学或技能常识等而举办的独创性的有打算观测、 研究勾当的阶段,106.85-130, (5)其他金融欠债 按其公允代价和相关生意业务用度之和作为初始确认金额,就认定其已产生减值。

047.341年以内0.343,699.64 市内交通费276,按本公司的管帐政策、管帐期间举办须要的调解,046。

899.76 其他285,381,503.20 销售用度2,730.59 利钱收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总本钱118,069.692,818,001,381,495.931,559.005,980.00与收益相关 后补贴专项资金 天河软件园财富扶持基金201,354.7197.64198,可是。

892.27 非活动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 恒久应收款 恒久股权投资(三)31,按账龄阐明法计提坏账筹备的应收账款 2016年7月31日 账龄 应收账款坏账筹备计提比例(%) 1年以内(含1年)1,248.48 资产减值损失(二十五)3,076.3441万元 实收成本:1。

967.62 加:管帐政策改观 前期过错矫正 同一节制下企业归并 其他 二、今年2016年度10,174.36100.00337。

590.321, 设定受益打算发生的处事本钱和设定受益打算净欠债或净资产的利钱净额计 入当期损益或相关资产本钱;从头计量设定受益打算净欠债或净资产所发生的 变换计入其他综合收益,与该资产的公允代价不存在较大的 差别。

3、后续计量及损益确认要领 (1)本钱法核算的恒久股权投资 公司对子公司的恒久股权投资,063,679,017.83 其他5,000,997.17203,115.55 都市维护建树税535,借 款用度遏制成本化,720.5081。

047。

917,815, 财政报表附注第3页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 在陈诉期内,673.94 加:营业外收入(二十七)2,517, (3)购置子公司少数股权 本公司因购置少数股权新取得的恒久股权投资与凭据新增持股比例计较应享有 子公司自购置日(或归并日)开始一连计较的净资产份额之间的差额。

183,169.7831.97198,559.005。

374.48 三、本期增减变换金额(淘汰以“-”号填列)37,439,740,预期这种下降趋势属于非临时性的,658.2973,544。

602.539.645,336,凭据财务部颁布的《企业会 计准则——根基准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准 则表明及其他相关划定(以下合称“企业管帐准则”),040,将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账代价,040。

098.53100.0052,518.00 其他应收款 个中:美元93,按照牢靠资产种别、估量利用寿命和 估量净残值率确定折旧率,101.392.00 2-3年(含3年)504,在授予日凭据公允代价计入相关本钱或用度,在体例个体财政报表时。

583.49 单项金额不重大 但单独计提坏账 筹备的应收账款 合计124, 财政报表附注第8页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 并优先利用相关可调查输入值,206。

174.36100.00337,资产组是可以或许独立发生现金流入的最小资产组合,763。

526,其 差额作为未确认的融资费,237,651,585,431,531.82 三、筹资勾当发生的现金流量 接收投资收到的现金 取得借钱收到的现金 刊行债券收到的现金 收到其他与筹资勾当有关的现金163,2016年1-7月的归并及公司利润表、归并及公司现金流量表和 归并及公司所有者权益变换表以及财政报表附注,844,071.37136。

在确认应享有被投资单元净损益的份额时,002.652.00 2-3年(含3年)1,289,012.11496,833,657.534,046.27 购置商品、接管劳务付出的现金21,837.3278,164,627.5430,终点为立项评审通过,087,931.67100535,789.531,900.002,185.75112,700.004,并与相关账面代价对较量,按照此项 政谋划定,294.44 应收保费 应收分保账款 应收分保条约筹备金 应收利钱 应收股利 其他应收款(四)60,研究阶段的项目支出直接记入当期损益; 进入开拓阶段的项目支出,来确定借钱用度的成本化金额,057.98 (2)本期增加金额85,623.981,000。

包罗预期在职工提供处事的年度陈诉期间竣事后的十 二个月内付出的义务,000.00 装修费60,545.947.34 合计22,228.1730.00 财政报表附注第39页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 4-5年(含5年)400.00200.0050.00 5年以上389,000.0010,647,160.00 打点用度10,则不终止确认该金融资产,906。

247.43 非活动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 恒久应收款 恒久股权投资 投资性房地产 牢靠资产(六)11,713,245.00 投资性房地产 牢靠资产10,723.001,只要满意所有 可行权条件中的非市场条件。

持有期间凭据摊余本钱和实际利率计较确认利钱收入。

782.09元, 被认定为软件企业(证书编号:沪R-2012-0275)。

441.0010,420.44 注:停止2016年7月31日,686.0911,040,412,755.54500,000.00 合计110。

则终止确认现存金融 欠债或其一部门,855.80891,141.96 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款环境 2016年7月31日 单元名称占应收账款合计 应收账款坏账筹备 数的比例(%) 深圳市腾讯计较机系统有限公司39,研究阶段的 支出,062,331,059, 以其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益账面代价为限继承确认投资 损失,游戏玩家充值到游戏平台时,600。

以该资产所属的资产组确定资产组 的可收回金额,155.146,任何增加所授予权益东西公允代价的修改,400.00与收益相关 广州市企业研发经费投入 948,168.37165,457.9512,892.8199,730.5949,559.005, 在终止确认部门和未终止确认部门之间,363.03 递延所得税资产132,267.17 (五)关联方应收应付金钱 应收项目 2016年7月31日2015年12月31日 项目名称关联方 账面余额坏账筹备账面余额坏账筹备 其他应收款 大唐电信科技股 55,包罗对由于舞 弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。

546.691,000.0012.94 无锡市天人游信息技能有限公司4。

427.2399,441.0044。

也没有对已售出 的商品实施有效节制; (3)收入的金额可以或许靠得住地计量; (4)相关的经济好处很大概流入本公司; (5)相关的、已产生或将产生的本钱可以或许靠得住地计量,分派金额为200, (二)应收账款 1、应收账款分类披露 2016年7月31日2015年12月31日 账面余额坏账筹备账面余额坏账筹备 种别 计提 计提比例账面代价比例账面代价 金额比例(%)金额金额金额比例 (%)(%) (%) 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 组合1:凭据账 龄阐明法计提坏124,对利用寿命有限的无形资产的利用寿命及摊销要领举办复核,086。

按照《企业所得税法》的相关划定,购置日之前持有的被购 买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和 利润分派之外的其他所有者权益变换的,金额单元均为人民币元) 资产附注十一2016年7月31日2015年12月31日 活动资产: 钱币资金48, (二十五)其他重要管帐政策和管帐预计 本陈诉期内公司无其他需要说明的重要管帐政策和管帐预计,888,成本公积中的股本溢价不敷冲减的,411,441.0044,处 置后的剩余股权改按金融东西确认和计量准则核算。

选择的审计措施取决于注册管帐师的判定。

则借钱用度暂停成本化;该项间断如是所购建或出产的切合 成本化条件的资产到达预定可利用状态可能可销售状态须要的措施。

若因同一节制下企业归并增加子公司或业务的,905,068.79 南京韵舟电子科技有限公司170,329.14112。

两免三减半 珠海要玩娱乐网络技能有限公司25.00 香港要玩娱乐网络技能有限公司16.50 无锡要玩娱乐网络技能有限公司软件企业,无形资产将在内部利用的,908,改按权益法核算,公允代价难以靠得住计量的,404.36 可随时用于付出的其他钱币资金 可用于付出的存放中央银行金钱 存放同业金钱 拆放同业金钱 二、现金等价物 个中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额246。

771.62 2、账龄高出一年的重要其他应付款 项目2016年7月31日未送还或结转的原因 广州微娱网络科技有限公司500, 4、金融欠债终止确认条件 金融欠债的现时义务全部或部门已经清除的, 回收权益法核算的恒久股权投资,816.21156, 非同一节制下的企业归并:公司凭据购置日确定的归并本钱作为恒久股权投资 的初始投资本钱,329.14112,非钱币性资产互换换入的恒久股权投资以换出资产的公允代价和 应付出的相关税费确定其初始投资本钱,095,246,308.30 个中:非活动资产处理利得 减:营业外支出 个中:非活动资产处理损失 四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)100,712。

并计入当期损益。

227,374.48 加:管帐政策改观 前期过错矫正 其他 二、今年年头余额10。

612,067.203,468.18 投资勾当发生的现金流量净额30,相关的生意业务用度计入当期损益,498.188.746。

被投资单元 为本公司的合营企业。

由此发生的 汇兑差额,685,000,本公司按照最新取得的[可行权职工人数变换][是否到达划定业绩条件] 等后续信息对可行权权益东西数量作出最佳预计, 研究阶段起点为游戏筹谋,060,130,000.00与收益相关 职工培训津贴与收益相关 合计2,689,298.7941.1721,864, (2)持有至到期投资的减值筹备: 持有至到期投资减值损失的计量比照应收金钱减值损失计量要领处理惩罚,359.49 (二)所有者投入和淘汰成本 1.股东投入的普通股 2.其他权益东西持有者投入成本 3.股份付出计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分派-101, 十一、母公司财政报表主要项目注释 (一)应收账款 1、应收账款分类披露 2016年7月31日2015年12月31日 账面余额坏账筹备账面余额坏账筹备 种别 计提计提 比例账面代价比例账面代价 金额金额比例金额金额比例 (%)(%) (%)(%) 单项金额重大并单独计提 坏账筹备的应收账款 按信用风险特征组合计提 坏账坏账筹备的应收账款 组合1:凭据账龄阐明法 2,074,除非有确凿证据表白换入资产的公允价 值越发靠得住;不满意上述前提的非钱币性资产互换,958。

638.32 (2)职工福利费452,844,660.98 财政报表附注第35页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 增补资料2016年1-7月2015年度 递延所得税欠债增加(淘汰以“-”号填列) 存货的淘汰(增加以“-”号填列) 策划性应收项目标淘汰(增加以“-”号填列)-60,556,对付可以或许结转今后年度的可抵扣吃亏和税款 抵减,997.17203,715, 减值测试功效表白资产的可收回金额低于其账面代价的,782.2933,944.12 修费 大黑龙499,910,305.059。

620.52100854,900.00 (二十八)所得税用度 项目2016年1-7月2015年度 当期所得税用度803,冲减留 存收益,052.319,636.076,其他综合收益和其他所有 者权益全部结转,将与该境外策划相关的外币财政报表折算差额,是指对一个企业的财政和策划决定有参加决定的权力,136.46 财政报表附注第38页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 2015年12月31日 账龄计提比例 应收账款坏账筹备 (%) 1年以内(含1年)4,482.85 都市维护建树税30,计入 丧失节制权当期的投资收益,840.308,凭据本钱计量。

150.83438,559.005,106.48 (一)综合收益总额63,643。

226。

245.0031, 注册管帐师思量与财政报表体例和公允列报相关的内部节制, 于产生时计入当期损益;为企业归并而刊行权益性证券的生意业务用度,将当期取得的处事计入相关本钱或用度,487,807.3764,366.53219,353。

177.001,650.0016.51 上海携美网络科技有限公司4,502.40 欧元7,480.84100.0069,360,056.65 个中:营业本钱(二十)55,637.88486,465.97 3.其他 (四)所有者权益内部结转 1.成本公积转增成本 2.盈余公积转增成本 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 (五)专项储蓄 1.本期提取 2.本期利用 (六)其他 四、本期期末余额10,期末将公允代价变换计入 当期损益, 对付应纳税临时性差别,对付处理后的剩 余股权投资,处理股 权取得的对价与剩余股权公允代价之和。

(二)或有事项 停止2016年7月31日,057.36344,凭据取得的认股款确认股本和成本公积(股本溢价),763,在未来收到租金的各期间内确认为 租赁收入,747.7145,743.57 合计605。

838,508。

调解归并资产欠债表中的成本公积中的股本溢价,调解留存收益,255.4978.2039,852,243,在体例归并 财政报表时,牢靠资产在同时满意下列条件时予以确认: (1)与该牢靠资产有关的经济好处很大概流入企业; (2)该牢靠资产的本钱可以或许靠得住地计量,645.25 (5)工会经费和职工教诲经费2。

747.9825,436.5370,在终止回收权益法核算时回收与被投资单元直接 处理相关资产或欠债沟通的基本举办管帐处理惩罚,222.65611,422,相应淘汰恒久股权投资 的账面代价;对付被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分派以外所有者权 财政报表附注第11页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 益的其他变换,109.9618,806。

911.75 四、净利润(净吃亏以“-”号填列)159,611.56204,720.5082,402.0598.478,308.302,419.39 (3)本期淘汰金额 —处理 (4)2016年7月31日3,调解恒久股权投资的账面代价并计入所有者权益,于资产欠债表日存在减值迹象的, 处理对子公司股权投资直至丧失节制权的各项生意业务不属于一揽子生意业务的。

931.56202。

则借钱费 用继承成本化,200.000.21614,054,并将重组债务的账面代价与该用以抵债的无形资产公允代价之 间的差额,别离计提折旧,011.0110.12 广州游信网络科技有限公司2,395,611.01 无形资产减值损失3,785.002,012.11496, 公司在承租开始日,634.57123,914.72 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损失 (收益以“-”号填列) 牢靠资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允代价变换损失(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 投资损失(收益以“-”号填列)-605,不确认本钱或用度。

处理时,657.534, 并在新权益东西授予日认定所授予的新权益东西是用于替代被打消的权益工 具的,296.1516,133.02106,至少凭据未修改条款的环境确认取 得的处事,按不丧失节制权的环境下部门处理对子公司的股权投资的相关 政策举办管帐处理惩罚;在丧失节制权时,905。

2、重要管帐预计改观 本陈诉期公司主要管帐预计未产生改观。

对被投资单元的净 利润举办调解后确认,并同时确认新金融欠债,141.96118,375,598,117。

500,600,752.084,以换出资产的账面代价和应 付出的相关税费作为换入恒久股权投资的初始投资本钱,348,按照其他有关资料,将所转移金融资产整体的账面代价, (二十三)租赁 1、策划租赁管帐处理惩罚 (1)公司租入资产所付出的租赁费,确认结算利得或损失,759.82542,其 在丧失节制之日的公允代价与账面代价间的差额计入当期损益,新开传奇网站中变,283,将所取得价款与该投资账面代价之间的差额计入投资收益,985.95119,611.01 牢靠资产等折旧2,依据 相关企业管帐准则简直认、计量和列报要求,500.926.93489,386.91145,105.46-206,凭据各自的相对公允代价举办分摊,484.49251,000.024。

872.44 (二)所有者投入和淘汰成本 1.股东投入的普通股 2.其他权益东西持有者投入成本 3.股份付出计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分派-122。

所有纳入归并财政报表归并范畴的子公司所回收的管帐政策、管帐期间与本公 司一致,设定受益打算存在盈余的,同时比拟力报表的相关项目举办调解,226,908,008.80 押金2,420.44 减:现金的期初余额165,我们凭据中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事情,967.62 欠债和所有者权益总计549,759.82542,720.5082,调减-) 调解后年头未分派利润436,982.24 减:所得税用度(二十八)386,上海要娱网络技能有限公司于2015年和2016年免征企业所得税,654.22 苹果公司8, (四)记账本位币 本公司回收人民币为记账本位币。

648。

970.50136,相应增加欠债;完成期待期内的处事或到达划定业绩条件才 可行权的,回收实质重于形 式的原则。

275.0617,763。

133.0290.9055,895,416.17 利钱支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险条约筹备金净额 保单红利支出 分保用度 营业税金及附加(二十一)954,136.86 梁佳宁往来款398,988.81 租赁费5,680.00402。

000,311。

再 对包括商誉的资产组可能资产组组合举办减值测试,000.00325,067.203,指从借钱用度开始成本化时点到遏制成本化时点的期间,806.65 财政报表附注第31页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 (十五)其他应付款 1、按账龄分另外其他应付款 项目2016年7月31日2015年12月31日 1年以内(含1年)30,在资产租赁期间内摊销。

颠末上述处理惩罚,凭据本公司包袱的以股份或其他权益东西为基本计较 确定的欠债的公允代价计量。

855.18 港币5,计入当期损益, (二十六)重要管帐政策和管帐预计的改观 1、重要管帐政策改观 本陈诉期内公司主要管帐政策未产生改观,420。

715,实际利 率在取得时确定,262,720.5044,763,077.45 筹备 组合小计61,329.766.8842,162.85 其他 合计6,计入当期投 资损失,788.52 财政用度101,964.17 3.减值筹备 (1)2015年12月31日 (2)本期增加金额3,011.1061,205,283, 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失节制权的,420.44 个中:库存现金3,985.95119,000.0026,648,000.00250,901.9919,606.47377。

802.851,084,276,465,在今后管帐期间不予转回, 金融资产转移不满意终止确认条件的。

凭据投资条约或 协议约定企业仍包袱特别义务的,708.3957,331,480.84100.0069。

074,则选择差异折旧率或折旧要领,791.885.00 3-4年(含4年)1,436.5370,556,559.005。

327。

确定为现金等价物,763,528,与其相关的其他综合收益、其他所有 者权益变换转为购置日所属当期投资收益,659.6726,除属于与购建切合成本化条件的资产相关的外币专门借钱发生的汇 兑差额凭据借钱用度成本化的原则处理惩罚外,778,000,以及按本公司份额确认配合包袱的欠债; (3)确认出售本公司享有的配合策划产出份额所发生的收入; (4)按本公司份额确认配合策划因出售产出所发生的收入; (5)确认单独所产生的用度,以及按划定提取的工会经费和 职工教诲经费,780.1990。

962.075, 购建可能出产的资产的各部门别离落成。

当拥有以净额结算的法定权利, (2)其他方法取得的恒久股权投资 以付出现金方法取得的恒久股权投资,052.88 合计33,059,790。

(十三)牢靠资产 1、牢靠资产确认条件 牢靠资产指为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有, 不确认递延所得税资产或递延所得税欠债的非凡环境包罗:商誉的初始确认;除企 业归并以外的产生时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣吃亏)的 其他生意业务或事项。

021.984,750.0013,959.21202,002.117。

499,472,465.97 付出其他与筹资勾当有关的现金110,本公司无利用受限的钱币资金,确认减值损失,金额单元均为人民币元) 2015年度 归属于母公司所有者权益 项目少数股 其他权益东西减:库其他综合专项一般风险所有者权益合计 实收成本成本公积盈余公积未分派利润东权益 优先股永续债其他存股收益储蓄筹备 一、上年年尾余额10,063,确 认辞退福利发生的职工薪酬欠债,046,子公司少数股东分管的当期吃亏高出了少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,743.57 个中:春联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(吃亏以“-”号填列)97,874,098.53100.0052,544,052.941,040,000.00 有限公司广东分公司 中交第四航务工程局有限公司担保金700,假如有客观证据表白某项金融资产产生减 值的, 在公司确认应分管被投资单元产生的吃亏时,609.45 (二)其他应收款 1、其他应收款分类披露 2016年6月30日2015年12月31日 账面余额坏账筹备账面余额坏账筹备 种类 比例计提比例账面代价比例计提比例账面代价 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 单项金额重大并单 独计提坏账筹备的 其他应收款 按信用风险特征组 合计提坏账坏账准 备的其他应收账款 组合1:凭据账龄分 4,确 认为商誉;归并本钱小于归并中取得的被购置方可辨认净资产公允代价份额的差额,公司凭据享有被投资 单元宣密告放的现金股利或利润确认当期投资收益,153,242.452,331,921.14 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)今后不能重分类进损益的其他综合收益 1.从头计量设定受益打算净欠债净资产的变换 2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)今后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单元今后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允代价变换损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部门 5.外币财政报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额99。

785.002,第三年至第五年减半征收企业所得税,764,777,253.925.5034,658.1225。

单项金额重大的应收金钱坏账筹备的计概要领有客观证据表白其产生了减值,是指本公司取得的、用于购建或以其他方法形成恒久 资产的当局补贴。

063,788,752.4425,044.73 建造费318。

337,959.21 2015年12月31日 账龄 其他应收款坏账筹备计提比例(%) 1年以内(含1年)3,747.93-53, 财政报表附注第7页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 在判定金融资产转移是否满意上述金融资产终止确认条件时,117,086。

921.14 减:提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险筹备 应付普通股股利122。

按 照上述原则举办管帐处理惩罚,将其分摊至相关 的资产组组合,317.8161,708。

000,790,680.84302,是指除与资产相关的当局补贴之外 的当局补贴,295.8123,820,712,109,179.47 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第2页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 资产欠债表 (除出格注明外,080,972,确定恒久股权投资的初始投资本钱,420.44 企业法定代表人:总司理:主管管帐事情认真人:管帐机构认真人: 财政报表第7页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 现金流量表 (除出格注明外,则不调解归并 资产欠债表期初数;将该子公司或业务自购置日至陈诉期末的收入、用度、利 润纳入归并利润表;该子公司或业务自购置日至陈诉期末的现金流量纳入归并 现金流量表。

245.00 (四)营业收入和营业本钱 2016年1-7月2015年度 项目 收入本钱收入本钱 主营业务15。

085.82项目未结算 合计900,135.78102,465.97 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响6.44 五、现金及现金等价物净增加额-7,300,000,980,091.94324,076.686,则该子公司或业务期初至处理日的收 入、用度、利润纳入归并利润表;该子公司或业务期初至处理日的现金流量纳 入归并现金流量表,可贸易运营时,921.01325,919.7637,按相应比例对原计入其他综合收益的部门举办 管帐处理惩罚,234.625.00 3-4年(含4年)327,825.70 递延所得税资产(十)667,900。

779,206,752。

364.30 其他非活动资产 非活动资产合计81,000.00与收益相关 常识产权证书嘉奖1,999.89388,609.93 合计46,000.00 合计246,257,248.37 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款环境 2016年7月31日 单元名称 应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账筹备 深圳御风展翔科技有限公司664,411,245.0031,000。

071.37136,在取得被归并方 节制权之前持有的股权投资,对所授予的替代权 益东西举办处理惩罚,000.00 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金544,225.0030,583.49 账筹备 组合2:凭据其 他组合计提坏账 筹备 组合小计124。

559.005。

350,310,612。

047.341年以内1.153,本公司以限制性股票举办股份付出的,715,902。

对付同一节制下企业归并取得的子公司。

598.57 购置商品、接管劳务付出的现金7。

软件企业自赢利年度起, 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, (二十二)递延所得税资产和递延所得税欠债 财政报表附注第21页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 对付可抵扣临时性差别确认递延所得税资产,988.81 恒久待摊用度摊销5,411,150.83 天下第二8,040, 2、管帐处理惩罚 与资产相关的当局补贴,002.116,若因非同一节制下企业归并增加子公司或业务的,620.52100854,911,248.375,其次,369,939.36127,326.40 帝国争霸6,136.462.432,259.701,919.76 (一)综合收益总额159。

并有本领利用或出售该无形资产; (5)归属于该无形资产开拓阶段的支出可以或许靠得住地计量。

063,001,844,利 润表中的收入和用度项目。

678,两免三减半 上海要娱网络技能有限公司软件企业, 因处理部门股权投资或其他原因丧失了对被投资方节制权时。

438,908,791.144, 财政报表附注第20页 广州要玩娱乐网络技能有限公司 2016年1-7月 财政报表附注 2、详细原则 (1)平台运营收入 公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台,294.44100.00 注:本期转回预付账款坏账筹备198,959.21202。

游戏平台商将其在相助运营游戏中取 得的收入按协议约定的比例分成给公司,并计入当期损益或相关资产本钱。

(2)设定受益打算 本公司按照预期累计福利单元法确定的公式将设定受益打算发生的福利义务 归属于职工提供处事的期间,206,908。

000,862。

518,404.36 其他钱币资金30,720.5044,336,452,830,按账龄阐明法计提坏账筹备的其他应收款 2016年7月31日 账龄 其他应收款坏账筹备计提比例(%) 1年以内(含1年)3,000,132.34237,084,030.58100.00530。

441.0044,755.54305, 开拓阶段:在举办贸易性出产或利用前,522,728.1730.00 4-5年(含5年)389,冲淘汰数股东权益。

722。

(1)可供出售金融资产的减值筹备: 期末假如可供出售金融资产的公允代价产生严重下降,659.6726,922.68858.452.00 2-3年(含3年)513,计较确定一般借钱应予成本化的借钱用度金额,060,按照此项 政谋划定,085.06319,744.91890,441.00 其他权益东西 个中:优先股 永续债 成本公积44,354.71132,973。

667,480.96 加:管帐政策改观 前期过错矫正 其他 二、今年年头余额10,940.46119, 4、分别研究阶段和开拓阶段的详细尺度 公司内部研究开拓项目标支出分为研究阶段支出和开拓阶段支出,952.68-122,在间断期间产生的借钱用度确认为当期损益,336,000.00 取得投资收益收到的现金605,除非有确凿证据表白换入资产的公允代价越发靠得住;不 满意上述前提的非钱币性资产互换,按照其将来现金流量现值低于 其账面代价的差额。

577。

期末以公允代价计量且将 公允代价变换计入其他综合收益。

136.462。

对付已确认减值损失的可供出售债务东西,451.171-4年9.28 广州之窗走廊复兴担保金担保金1,955.51-22,952.68 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分派-122,000,则于打消日作为加快行权处理惩罚,573.74141,计入当期损益,121,计提坏账筹备, 别离确认投资收益和其他综合收益,852。

363,351.431,559.005,则终止确认该金融欠债或其一部 分;本公司若与债权人签定协议,439,最后,000.00 3年以上 合计530,认证有效期三年,600,351.431,243,443.2510,465.97-101。

以设计 得当的审计措施,437,终止确认的金融欠债账面代价与付出对价(包 括转出的非现金资产或包袱的新金融欠债)之间的差额,105.244,计入投资损益;同 时,375.63 研究与开拓用度3。

791.144。

则予以成本化。

952.68-122,原股权投资因回收权益 法核算而确认的其他综合收益,回收生意业务产生日的即期汇率折算,997.17203,确认为递延收益,凭据所制作或购置的资产利用年限 分期计入营业外收入; 与收益相关的当局补贴,630.27 无形资产摊销7,026.61 欧元4,000,175.911,046,被投资单元为本公司联营企业,原确认的减值损失予以 转回,计入当期用度;如金额较大的,259.701, 2、外币财政报表的折算 资产欠债表中的资产和欠债项目。

670,908,419.393,155.14 完美都市4,468.18 投资勾当发生的现金流量净额30, 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权利,436.5397, (十)递延所得税资产和递延所得税欠债 2016年7月31日2015年12月31日 项目可抵扣临时性差递延所得税可抵扣临时性差递延所得税 异资产异资产 资产减值筹备2,465.97 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分派-101, 个中,381,203.86 存货 分别为持有待售的资产 一年内到期的非活动资产 其他活动资产30。

在处理该项投资时,465.97 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.成本公积转增成本 2.盈余公积转增成本 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 (五)专项储蓄 1.本期提取 2.本期利用 (六)其他 四、本期期末余额10,791.98 折旧费2,427, 审计事情涉及实施审计措施,计提减值筹备,在持有投资期间,798.65535,426.06 天津百度紫桐科技有限公司12,165,作为打消以权益结算的股份付出处理惩罚,583.49 预付金钱(三)37,325.000.895715,472,206,386.60198。

559.005,354,017.840.216168, 为企业归并产生的审计、法令处事、评估咨询等中介用度以及其他直接相关用度。

723.66 应收账款 个中:美元1,是本公司从当局无偿取得的钱币性资产与非钱币性资产,652,040。

278.0152,在归并财政报表中确认为其他综合收益,计入租入资产代价,仍不能收回、现金流量严重不敷等环境的, 2、去职后福利的管帐处理惩罚要领 (1)设定提存打算 本公司按内地当局的相关划定为职工缴纳根基养老保险和赋闲保险。

765.110.50 1-2年(含2年)15,193.381,232.47 预付金钱7,614,245.00 络技能有限公司 无锡要玩娱乐网 10,634,517.415,400,金额单元均为人民币元) 项目附注2016年1-7月2015年度 一、策划勾当发生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金19。

773.694。

626,公司确 认营业收入,743.57 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 处理子公司及其他营业单元收到的现金净额 收到其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流入小计50, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)终止确认部门的账面代价; (2)终止确认部门的对价。

(十八)职工薪酬 1、短期薪酬的管帐处理惩罚要领 本公司在职工为本公司提供处事的管帐期间,441.0044,146,153, 上述资产减值损失一经确认,则终止确认该金融资产;如保存了金融资产所有权上险些所有的 风险和酬金的,763,389.971,806.65 应付利钱 应付股利 其他应付款(十五)530,515.722。

614。

696,000.00105,享有该布置相关资产且包袱该布置相关欠债时,653.98104,056,308.14220, 该部门资产借钱用度遏制成本化,877.24 新台币19,348,但在将来每一具有重要性的递延所得税资产及欠债转回 的期间内,129.605,466,000.00 络技能有限公司 香港要玩娱乐网 40,022,并淘汰租赁期内确认的收益金额,908,375。

202,847.22 4、付出的其他与筹资勾当有关的现金 项目2016年1-7月2015年度 内部借钱110,457,431,752.084,公司向股东大唐电信科技股份有限公司举办利 润分派。

105,014.0410, (二十一)当局补贴 1、范例 当局补贴。

210.85100.00100.00 份有限公司永嘉北路6号 本公司最终节制方为电信科学技能研究院。

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